数据显示,9月28日,港股通科技30ETF工银(159636)遭净赎回392.7万元,位居当日跨境ETF净流出排名25/248。最新规模103.87亿元,前一日规模105.36亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.04%。
近5日,港股通科技30ETF工银(159636)遭净赎回793.6万元,位居跨境ETF净流出排名第45/248。近10日,港股通科技30ETF工银(159636)遭净赎回1.23亿元,位居跨境ETF净流出排名第19/248。近20日,港股通科技30ETF工银(159636)遭净赎回3.94亿元,位居跨境ETF净流出排名第8/248。
港股通科技30ETF工银(159636)成立于2022年6月30日,基金全称为工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股通科技30ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。港股通科技30ETF工银(159636)跟踪标的指数为港股通科技(987008)。
规模方面,截止9月28日,港股通科技30ETF工银(159636)最新份额为210.73亿份,最新规模为103.87亿元。回顾2025年12月31日,港股通科技30ETF工银(159636)份额为529.47亿份,规模为348.18亿元。即该基金今年以来份额减少60.20%,规模减少70.17%。
流动性方面,截止9月28日,港股通科技30ETF工银(159636)近20个交易日累计成交金额45.42亿元,日均成交金额2.27亿元;今年以来,179个交易日,累计成交金额1091.4亿元,日均成交金额6.1亿元。
港股通科技30ETF工银(159636)现任基金经理为刘伟琳、焦文龙。刘伟琳自2022年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.42%;焦文龙自2026年2月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.77%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(159636)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、中芯国际、小米集团-W、美团-W、比亚迪股份、百济神州、华虹宏力、药明生物、信达生物,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股14.66w6.02万28.97亿09988阿里巴巴-W11.90)16.02万23.52亿00981中芯国际9.78$90.45万19.34亿01810小米集团-W9.19
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